Масло для правильной покупки (USO)

Нефтяной фонд США (USO ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛИТИКИ Нефтяного фонда11. 46 + 0. 44% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) вырос на 40% от $ 7. 67 февраля, по состоянию на 4 мая ($ 10,79). Стабильный и сильный рост в сыром виде указывает на то, что дно, вероятно, на месте, и цена в настоящее время находится в первой волне нового долгосрочного восходящего тренда. Эта первая волна поражает сопротивление, хотя, указывая на откат, который, скорее всего, последует еще один ралли вверх. Вот сценарий того, насколько велика вероятность отката. Исторический прецедент и соотношение Фибоначчи также дают некоторое представление о том, насколько высокая цена может быть выполнена после отката.

На этом этапе делается одно важное предположение: это первая волна восходящего тренда. Это предположение, но есть доказательства, подтверждающие его. Главным образом, климатические продажи, которые произошли в середине января до середины февраля. Это показало, что дно, вероятно, было на месте, и с тех пор цена сплотилась. Низкий также произошел чуть ниже, где цена, достигнутая в 2008 году (в нефтяных фьючерсах, а не USO), сигнализация была все еще в этом районе, и, следовательно, цена резко отскочила.

Если предположить, что дно на месте, следующим шагом будет поиск точек входа. USO находится на кратковременной растущей линии тренда, которая продолжается до начала апреля. Если цена упадет ниже 10 долларов. 63, он, вероятно, продолжит падение до следующей (более долгосрочной) линии тренда в 9 долларов США. 85. Обычно исправления глубже, чем это, тем не менее, особенно после первой волны в новом восходящем тренде. Если это первая волна, тогда цена, скорее всего, исправит от 50% до 60% аванса, основываясь на аналогичных структурах цен в прошлом. Таким образом, цена, вероятно, продолжит снижаться через трендовую линию - обманывать многих людей, думая, что тренд снова обратился в обратную сторону - в 9 долларов. 60 до 9 долларов США. 10 регионов. Апрельский минимум в 8 долларов. 99 также находится вблизи этой области. Рынки склонны тестировать старые уровни поддержки, поэтому небольшой прорыв ниже 8 долларов. 99 до того, как цена снова начнет расти, также является вероятным сценарием.

Идеальная точка покупки тогда, вероятно, приблизится к $ 9. Стоп-лосс может быть помещен ниже 8 долларов США. 14, или немного больше места, ниже $ 7. 67 низкий. Эта точка входа может незначительно измениться, если USO продолжит ралли над майским максимумом в 11 долларов. 50, прежде чем увидеть значительную коррекцию (в рассмотренных выше областях). Если бы цена стоила до 12 долларов, то, прежде чем увидеть значительное падение, тогда откат от 50% до 60% будет указывать, что цена составляет 9 долларов. 80 и 9 долларов США. 25. Даже тогда, 9 долларов США - достойная зона входа, поскольку цена все равно может упасть ниже 8 долларов. 99 (апрель качается низким) перед ралли.

Большинство нефтяных ETFs опережают нефтяные фьючерсы, на которых они основаны.Таким образом, зона покупки в размере $ 9 объясняет некоторую эрозию в цене, которая может не обязательно напрямую коррелировать с движением в масле.

Основываясь на теории, что это первая волна выше в новом восходящем тренде и что цена может быть исправлена ​​в регионе $ 9 (на основе исторических тенденций отклонений), можно также рассчитать приблизительные целевые показатели роста. Как только откат произойдет, консервативная оценка для следующей волны выше составляет $ 12. 75. Это означало бы, что следующая волна выше аналогичного размера с нынешним ралли. Как правило, следующая волна выше в восходящем тренде намного мощнее, чем первая, хотя, поскольку все больше инвесторов и трейдеров понимают, что тренд сейчас взлетел и купил. Это означает, что следующая волна цены может взять цену до 13 долларов. 50 (эта цель также предполагает некоторую ценовую эрозию, поскольку ЕФО имеет тенденцию к выполнению нефтяных фьючерсов в долгосрочной перспективе). Временные рамки для ETF для достижения цели - от пяти до девяти месяцев.

Нижняя линия

Траектория в сырой нефти прямо сейчас имеет много общего с историческими изменениями тренда. Это указывает на то, что это, вероятно, первая волна восходящего тренда. Эта первая волна, вероятно, приближается к завершению (также основанная на исторических данных) и готова к откату. Скорее всего, этот откат будет сопровождаться еще одним, более сильным, митингом вверх. Тем не менее, есть пара проблем с модельными профессиями. В основном, Нефтяной фонд Соединенных Штатов в течение длительного времени претерпевает изменения в ценах на сырую нефть. Поэтому необходимо внести корректировки в модель, например, использовать консервативные целевые цены в ETF. Модель также должна быть скорректирована на основе новой информации, которая может возникнуть, например, если цена будет выше отсюда, прежде чем вытащить назад, поскольку это может немного изменить область ввода (на основе типичных отклонений). Хотя эта торговая идея основана на исторических тенденциях, нет никаких гарантий того, что рынок будет следовать этим тенденциям на этот раз.

Раскрытие информации: В настоящее время у автора нет позиций в USO или фьючерсах на сырую нефть.