Как торговать ростом цен на говядину

После летнего роста цен на мясо из-за чрезвычайно сухих условий на Среднем Западе США, в начале августа давление на цены начало ослабевать. Однако, основываясь на диаграмме субиндекса крупного рогатого скота Dow Jones-UBS, кажется, что происходит разворот и что более высокие цены могут быть на палубе.

Основываясь на приведенной ниже таблице, вы увидите, что цены на говядину торгуются в рамках определенного восходящего тренда. С точки зрения торговли, восходящая линия тренда (отмеченная синей пунктирной линией) и 200-дневная скользящая средняя, ​​действовали как сильные уровни поддержки. Эти уровни используются бычьими трейдерами, которые ищут стратегические позиции для входа. В большинстве случаев эти трейдеры, скорее всего, будут защищать свои длинные позиции, разместив стоп-лосс ниже одной из двух областей, упомянутых в зависимости от допуска к риску. ( Подробнее см. В: Изучите Коррал Рынки мяса .)

Отскок прошлой недели от уровней поддержки вызвал другой технический сигнал покупки, когда индикатор MACD пересек его сигнальную линию (показан синим кругом). Комбинируя с сигналом покупки MACD с растущим индексом относительной силы, это говорит о том, что есть место для того, чтобы цены переместились вверх, и мы вполне могли увидеть еще одно движение к рекордным максимумам июля. ( Подробнее см.: Товары: Живой скот. )

Увеличение подверженности говядины через ETNs

Для розничных торговцев, у которых нет фьючерсного счета, самым популярным инструментом для повышения цены на говядину является торговля iPath Dow Jones-UBS Livestock Subindex Total Return ETN (COW COWBarclays Bank iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 2007-22 10. 37 Ser -A-Lkd для Bloomberg Livestock Subindex TR24. 44-0. 31% Создано с Highstock 4. 2 6 ). Для тех, кто не знаком с этим ETN, он предназначен для отслеживания эффективности, доступной через неплатежеспособные инвестиции в фьючерсные контракты на товары животноводства. Индекс не является технически чистой игрой, поскольку он касается цен на говядину, поскольку он состоит из как худых свиней, так и крупного рогатого скота. Однако, основываясь на приведенной ниже таблице и учитывая состояние основополагающих основ мясного рынка, похоже, этот фонд может стоить более пристального взгляда. ( Для смежных чтений см .: «Как торговать ростом цен на свинину» .)

Взглянув на недельный график, вы увидите, что цена в настоящее время тестирует поддержку восходящей линии тренда и ее 200-недельной скользящей средней. Основываясь на анализе вышеперечисленных цен на живые животные, нынешние уровни могут стать идеальной отправной точкой для трейдеров с долгосрочными позициями. Анализируя риск / вознаграждение этой торговли, трейдеры, скорее всего, установили свои ордера на стоп-лоссы ниже скользящей средней, которая в настоящее время торгуется на уровне 29 долларов США. 03. ( Подробнее см.: ETF или ETN? В чем разница? .)

Tyson Foods

Когда дело доходит до мясного рынка, нужно смотреть не дальше, чем Tyson Foods Inc. (TSN TSNTyson Foods Inc73. 82-0. 24% Создано в Highstock 4. 2. 6 ). Компания была основана в 1935 году и является одним из крупнейших в мире переработчиков и маркетологов мясных продуктов, таких как свинина, курица и говядина. Согласно своей книге фактов 2013 года продажи говядины состоят из 41% общего дохода компании, а в течение 2013 финансового года среднее еженедельное производство говядины составляло 135 000 голов крупного рогатого скота. Размер операций Тайсона придает экономике эффект масштаба, о котором могут только мечтать другие пищевые компании, и, основываясь на пятилетнем недельном графике ниже, вы можете видеть, что это привело к росту цены акций. ( Подробнее см .: «Как инвестировать в сырьевые товары. )

Нижняя линия

Потребители получили отдых от роста цен на говядину в начале августа, но недавнее ценовое действие подсказывает, что разворот может быть в стадии реализации. Покупать признаки из индикатора MACD и поддерживать долгосрочные скользящие средние означает, что сейчас идеальное время для бычьего трейдера рассмотреть вопрос об увеличении их воздействия на крупный рогатый скот. ( Для соответствующего чтения см.: Торговля. Расхождение MACD .)