Цифровой Опция

Что такое« Цифровой вариант »

Цифровая опция - это опция, выплата которой фиксируется после базового пакета акций превышает предопределенный порог или цену исполнения. Он также упоминается как «двоичный» или «все или ничего». Цифровой вариант зависит только от одного предложения, которое заключается в том, истекает ли базовый актив в деньгах по истечении срока действия. Если базовый актив истекает в деньгах, опция автоматически выполняется.

BREAKING DOWN 'Цифровой вариант'

хотя цифровые параметры могут казаться простыми, они отличаются от вариантов ванили и могут продаваться на нерегулируемых платформах. Поэтому они могут нести более высокий риск мошеннической деятельности. Инвесторы, которые хотят инвестировать в бинарные опционы, должны использовать платформы, которые регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) или другими регуляторами.

Значение выплаты определяется в начале контракта и не зависит от величины, по которой цена базовых движений. Итак, будет ли инвестор в деньгах на $ 1 или $ 5, сумма, которую он получит, будет такой же. Поскольку цифровые параметры довольно просты в понимании, этот вариант может быть более привлекательным, чем простые европейские или американские варианты ванили.

Вариант цифрового вызова

Например, представьте, что индекс Standard & Poor's 500 (индекс S & P 500) торгуется со скоростью 2 090 в 12:45. м. , 2-го июня. Торговец уверен в индексе S & P 500 и считает, что он торгуется выше 2, 100 до конца этого торгового дня 2 июня. Трейдер покупает 10 S & P 500 Index 2, 100 cash-or-nothing опции вызова по индексу S & P 500 в 12: 45 p. м. за 50 долларов США за контракт. Если индекс S & P 500 закрывается выше 2, 100 в конце торгового дня, 2 июня, трейдер получит 100 долларов США за контракт или прибыль в размере 50 долларов США за контракт. И наоборот, если индекс S & P 500 закрывается ниже 2, 100, трейдер теряет все свои инвестиции или $ 500.

Опция цифрового пуска

В отличие от опции цифрового вызова, опция «Цифровой пут» является медвежьей ставкой на базовую ценную бумагу. Например, предположим, что трейдер медвежий по индексу S & P 500 и полагает, что он закрывается ниже 2, 070 2 июня. В 12: 45 с. м. , трейдер покупает 10 S & P 500 Index 2, 070 cash-or-nothing put options за 30 долларов США за контракт. Если индекс S & P 500 закрывается ниже 2, 070, трейдер получит прибыль в размере 70 долларов США или 100 долларов США меньше 30 долларов США за контракт. Однако, если индекс S & P 500 закрывается выше 2, 070, трейдер ничего не получает.