Купите или продайте самые большие проигрыватели Brexit (BCS, SAN)

23 июня У. К имел референдум, чтобы решить, должны ли они покинуть Европейский Союз. Рынки были удивлены «да», чтобы уйти, что привело к падению американских фондовых рынков (и США), и некоторые акции, внесенные в США, пострадали особенно сильно. Акции, обсуждавшиеся ниже, упали более чем на 13% 24 июня. Является ли такой большой шаг за один день возможностью покупки? Это зависит от контекста ценового действия, связанного с падением. Невозможно точно знать, будет ли акция ралли или продолжит падать, поэтому трейдерам остается рассмотреть два фактора:

  • Есть ли разумный шанс (около 50% и более), что акции будут расти или падать с текущего уровня, исходя из действия ценовой цены?
  • Если сделка проводится, потенциал прибыли перевешивает риск, если оценка, сделанная выше, верна?

Эти факторы часто называют выигрышной ставкой и риском / вознаграждением. Если у вас есть сделка, которая, вероятно, будет победителем, и предлагает привлекательный риск / вознаграждение, эта сделка стоит того. Но если выигрыш и / или риск / вознаграждение означают, что торговля вряд ли будет прибыльной, лучше искать другие торговые возможности. Эти факторы являются первоочередными соображениями при рассмотрении потенциальных возможностей торговли в труднодоступных акциях ниже.

Banco Santander, SA (SAN SANBanco Santander6. 46-0. 31% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) снизилось на 20. 21% 24 июня Несмотря на то, что неизвестно, будет ли акция ралли или уклониться отсюда, с точки зрения выигрыша и риска / вознаграждения, длинная сделка привлекательна - если будут выполнены определенные условия. Благоприятный отскок - это тот факт, что цена по-прежнему находится в боковом канале, который он двигался с начала года, колебаясь между 5 долларами. 22 и 3 доллара. 69. Таким образом, текущая цена близка к поддержке и возможности покупки для бычьих.

Одна из возможных сделок - долгая, если цена будет расти выше 24-дневного максимума в 3 доллара США. 93 (запись $ 3,94), при этом стоп-лосс ниже $ 3. 69. Если стоп-лосс был помещен в 3 доллара. 60, например, что дает риск $ 0. 34 за акцию. Ралли в этом диапазоне достигли как минимум 4 доллара. 80, поэтому немного более консервативная цель может быть размещена на уровне $ 4. 70. С входной ценой 3 доллара. 94, а цель - 4 доллара. 70, потенциал прибыли равен $ 0. 76, или примерно в 2 раза больше риска. Размещение цели около $ 5, что также разумно, исходя из диапазона, увеличивает вознаграждение примерно в три раза выше риска. Это не означает, что запас будет выше, но если это произойдет, там есть жизнеспособная торговая возможность.

Barclays PLC (BCS BCSBarclays9. 440. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) снизилось на 20. 48% 24 июня и фактически организовало довольно агрессивный митинг в течение дня так как он отлично справился с этим.Низкий 24 июня составил 8 долларов. 13, чуть ниже мартовского минимума 8 долларов. 20, но акции закрылись на уровне 8 долларов. 89, 24 июня, значительно выше обоих этих уровней. Это называется ложным прорывом, то есть когда фондовый выглядит так, как будто он разрывается в одном направлении (ниже в этом случае), но затем не проходит. Ложные прорывы часто сопровождаются резким движением в противоположном направлении. Поэтому, несмотря на то, что акции просто сильно упали, цена, отскакивающая от поддержки (понижаясь чуть ниже, а затем снова поднимаясь вверх), способствует более высокому курсу в краткосрочной перспективе.

Для этого запаса, подумайте о покупке в любом месте в диапазоне 24 июня ($ 9,19 до $ 8,13), а стоп-лосс потерял несколько центов ниже $ 8. 13. С февраля акции движутся в уширяющемся шаблоне треугольника, что означает, что цель может быть размещена вблизи сопротивления образца между 11 и 11 долларами. 50. В зависимости от входа верхний уровень обеспечивает как минимум вознаграждение в размере 2: 1 от риска и потенциально намного выше в зависимости от точки входа. Несмотря на то, что акции упали на 20% в день, есть технические причины, чтобы рассмотреть вопрос о том, будет ли запас оставаться выше 8 долларов США. 13.

XPO Logistics, Inc. (XPO XPOXPO Logistics Inc71. 06-3. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) распродано 13. 37% 24 июня, и является примером акции, которая не гарантирует долгой торговли прямо сейчас и может даже способствовать короткой торговле. Возвращаясь к сентябрю, акции торгуются в большом диапазоне от 34 долларов. 47 и 18 долларов США. 04. 24 доллара. 62, закрывающийся 24 июня, ставит акции в середине диапазона, при этом последний краткосрочный тренд снижается. Исходя из этого, акции могут продолжать поддерживать около $ 18. Быки, скорее всего, хотят остаться в стороне, но короткие сделки могут быть рассмотрены между $ 26 и $ 28, а стоп-лосс чуть выше $ 30. 30 (высокий уровень 9 июня). Цель снижения - $ 18. 50, что чуть выше поддержки и январский минимум в 18 долларов. 04, обеспечивает профиль вознаграждения до риска около 1. 7: 1 до 4: 1, в зависимости от входа.

Итог

Каждый трейдер будет смотреть на диаграммы и видеть что-то другое. Важно оценить, есть ли у вас приличная вероятность быть правильной в вашей направленной оценке, а затем разрабатывать сделку, которая позволяет вам зарабатывать больше денег, чем вы рискуете, если будете правы в направлении движения акции. Важное значение имеет привлечение победителей, потому что даже профессионалы обычно имеют право только на свои ориентировочные оценки примерно в 50% случаев (некоторые немного больше, а некоторые немного меньше). Оценивая выигрышную ставку и риск / вознаграждение по каждой сделке, прибыль, скорее всего, будет реализована во многих сделках, хотя конкретная торговля может не делать того, что ожидается.

Раскрытие информации: автор не имеет должностей в упомянутых акциях.